Содержание
Бухгалтерская отчетность ОАО»САДЫ ПРИДОНЬЯ» ИНН 3403014273 за 2019 год
АО «САДЫ ПРИДОНЬЯ»
Волгоградская область, М.Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, С.П. ПАНЬШИНСКОЕ, П САДЫ ПРИДОНЬЯ
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «САДЫ ПРИДОНЬЯ»
ИНН: 3403014273; ОГРН: 1023405367215
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Единица измерения: 384 — Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Бухгалтерский баланс
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| I. Внеоборотные активы | ||||
| Нематериальные активы | 1110 | 7 538 | 7 505 | 4 923 |
| Основные средства | 1150 | 1 686 398 | 995 834 | 863 535 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 116 747 | 143 538 | 167 798 |
| Финансовые вложения | 1170 | 1 345 029 | 1 305 009 | 827 869 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 5 145 | 17 843 | 20 950 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 4 988 | 381 733 | 212 386 |
| Итого по разделу I | 1100 | 3 165 845 | 2 851 462 | 2 097 461 |
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 1 032 318 | 1 612 126 | 948 875 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 907 | 3 034 | 1 891 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 2 478 552 | 1 780 004 | 1 821 846 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 259 952 | 281 325 | 219 092 |
| Итого по разделу II | 1200 | 3 773 729 | 3 676 489 | 2 991 804 |
| БАЛАНС | 1600 | 6 939 574 | 6 527 951 | 5 089 265 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 63 624 | 63 624 | 63 624 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 120 275 | 3 204 927 | 2 641 074 |
| Итого по разделу III | 1300 | 4 183 899 | 3 268 551 | 2 704 698 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1410 | 138 191 | 96 258 | 108 688 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 123 846 | 102 743 | 101 986 |
| Прочие обязательства | 1450 | 851 071 | 880 995 | 614 868 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 1 113 108 | 1 079 996 | 825 542 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 530 717 | 2 018 903 | 1 348 349 |
| Прочие обязательства | 1550 | 111 850 | 160 501 | 210 676 |
| Итого по разделу V | 1500 | 1 642 567 | 2 179 404 | 1 559 025 |
| БАЛАНС | 1700 | 6 939 574 | 6 527 951 | 5 089 265 |
Отчет о финансовых результатах
| Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. | 2110 | 12 391 157 | 11 656 299 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (7 915 324) | (7 356 684) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 475 833 | 4 299 615 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (2 832 397) | (2 825 020) |
| Управленческие расходы | 2220 | (253 816) | (226 118) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 389 620 | 1 248 477 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 217 873 | 141 750 |
| Проценты к получению | 2320 | 7 779 | 5 655 |
| Проценты к уплате | 2330 | (17 393) | (16 593) |
| Прочие доходы | 2340 | 832 246 | 540 286 |
| Прочие расходы | 2350 | (881 570) | (974 387) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 548 555 | 945 188 |
| Налог на прибыль | 2410 | -283 006 | -181 120 |
| в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (-249 204) | (-177 255) |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -26 705 | -7 918 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -21 103 | -758 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -12 699 | -3 107 |
| Прочее | 2460 | -202 | -213 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 265 347 | 763 855 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 265 347 | 763 855 |
Отчет об изменениях капитала
| 1. Движение капитала | |||||
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100) | |||||
| 63 624 | (-) | — | — | 2 641 074 | 2 704 698 |
| Предыдущий год (2018) | |||||
| Увеличение капитала — всего: (3210) | |||||
| 0 | — | — | — | 763 854 | 763 854 |
| в том числе: чистая прибыль (3211) | 763 854 | 763 854 | |||
| переоценка имущества (3212) | — | — | — | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | — | — | — | ||
| дополнительный выпуск акций (3214) | |||||
| 0 | — | — | 0 | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3215) | |||||
| 0 | — | — | — | ||
| реорганизация юридического лица (3216) | |||||
| 0 | — | — | — | — | 0 |
| Уменьшение капитала — всего: (3220) | |||||
| (0) | — | (-) | (-) | (200 000) | (200 000) |
| в том числе: убыток (3221) | (-) | (-) | |||
| переоценка имущества (3222) | (-) | (-) | (-) | ||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | (-) | (-) | (-) | ||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | |||||
| (0) | — | — | — | (0) | |
| уменьшение количества акций (3225) | |||||
| (0) | — | — | — | (0) | |
| реорганизация юридического лица (3226) | |||||
| 0 | — | — | — | — | (0) |
| дивиденды (3227) | (200 000) | (200 000) | |||
| Изменения добавочного капитала (3230) | — | — | — | ||
| Изменения резервного капитала (3240) | — | — | |||
| Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200) | |||||
| 63 624 | (-) | — | — | 3 204 928 | 3 268 552 |
| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200) | |||||
| 63 624 | (-) | — | — | 3 204 928 | 3 268 552 |
| Отчетный год (2019) | |||||
| Увеличение капитала — всего: (3310) | |||||
| 0 | — | — | — | 1 265 347 | 1 265 347 |
| в том числе: чистая прибыль (3311) | 1 265 347 | 1 265 347 | |||
| переоценка имущества (3312) | — | — | — | ||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | — | — | — | ||
| дополнительный выпуск акций (3314) | |||||
| 0 | — | — | 0 | ||
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | |||||
| 0 | — | — | — | ||
| реорганизация юридического лица (3316) | |||||
| 0 | — | — | — | — | 0 |
| Уменьшение капитала — всего: (3320) | |||||
| (0) | — | (-) | (-) | (350 000) | (350 000) |
| в том числе: убыток (3321) | (-) | (-) | |||
| переоценка имущества (3322) | (-) | (-) | (-) | ||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (-) | (-) | ||
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | |||||
| (0) | — | — | — | (0) | |
| уменьшение количества акций (3325) | |||||
| (0) | — | — | — | (0) | |
| реорганизация юридического лица (3326) | |||||
| 0 | — | — | — | — | (0) |
| дивиденды (3327) | (350 000) | (350 000) | |||
| Изменения добавочного капитала (3330) | — | — | — | ||
| Изменения резервного капитала (3340) | — | — | |||
| Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300) | |||||
| 63 624 | (-) | — | — | 4 120 275 | 4 183 899 |
| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | |||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2017 г. | Изменение капитала за 2018 г. | На 31 декабря 2018 г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов | ||||
| Капитал — всего: | |||||
| до корректировок | 3400 | — | — | — | — |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3410 | — | — | — | — |
| исправлением ошибок | 3420 | — | — | — | — |
| после корректировок | 3500 | — | — | — | — |
| В том числе: | |||||
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||
| до корректировок | 3401 | — | — | — | — |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3411 | — | — | — | — |
| исправлением ошибок | 3421 | — | — | — | — |
| после корректировок | 3501 | — | — | — | — |
| по другим статьям капитала: | |||||
| до корректировок | 3402 | — | — | — | — |
| корректировка в связи с: | |||||
| изменением учетной политики | 3412 | — | — | — | — |
| исправлением ошибок | 3422 | — | — | — | — |
| после корректировок | 3502 | — | — | — | — |
| 3. Чистые активы | ||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 4 183 899 | 3 268 552 | 2 704 698 |
Отчет о движении денежных средств
| Наименование показателя | Код строки | За 2019 год | За 2018 год |
|---|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | |||
| Поступления — всего в том числе: | 4110 | 13 872 634 | 12 552 199 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 13 298 028 | 12 219 955 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 37 813 | 10 223 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | — | — |
| прочие поступления | 4119 | 536 793 | 322 021 |
| Платежи — всего в том числе: | 4120 | (12 905 749) | (12 001 461) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (11 494 928) | (10 668 000) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (712 885) | (683 494) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (17 798) | (14 389) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (190 887) | (180 078) |
| прочие платежи | 4129 | (54 663) | (49 428) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 966 885 | 550 738 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| Поступления — всего в том числе: | 4210 | 253 451 | 666 633 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 27 553 | 11 881 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | — | — |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 8 025 | 507 347 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 217 873 | 147 405 |
| прочие поступления | 4219 | — | — |
| Платежи — всего в том числе: | 4220 | (489 893) | (779 631) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (205 941) | (252 707) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (20) | (477 150) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (283 932) | (49 774) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -236 442 | -112 998 |
| Денежные потоки от финансовых операций | |||
| Поступления — всего в том числе: | 4310 | 62 000 | 90 000 |
| получение кредитов и займов | 4311 | 62 000 | 90 000 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | — | — |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | — | — |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | — | — |
| прочие поступления | 4319 | 0 | 0 |
| Платежи — всего в том числе: | 4320 | (805 931) | (479 045) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (-) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (353 151) | (224 175) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (150 428) | (91 608) |
| прочие платежи | 4329 | (302 352) | (163 262) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -743 931 | -389 045 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -13 488 | 48 695 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 281 325 | 219 192 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 259 952 | 281 325 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -7 885 | 13 438 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Источник